Fundos | ANBIMA Data

classe

PB 333 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.781.678/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,88

18/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,58%

Estruturação da classe

PB 333 FI MULT CRED PRIV

23.781.678/0001-54

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ALASKA INVESTIMENTOS LTDA

PB 333 FI MULT CRED PRIV

23.781.678/0001-54

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2019	R$ 0,00	R$ 8,882279	R$ 0,00	R$ 36.679.597,61	0
17/04/2019	R$ 36.664.794,91	R$ 8,878694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 36.635.425,58	R$ 8,871582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 35.759.197,61	R$ 8,659396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 35.655.725,46	R$ 8,634339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 35.591.568,04	R$ 8,618803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 35.751.299,47	R$ 8,657484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 35.212.891,76	R$ 8,527103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 35.269.847,93	R$ 8,540896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 35.202.660,24	R$ 8,524626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 34.955.551,09	R$ 8,464786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 34.166.139,95	R$ 8,273624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 34.165.068,45	R$ 8,273364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 34.152.671,83	R$ 8,270362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 33.357.114,70	R$ 8,077711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 33.087.341,35	R$ 8,012383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 32.259.100,34	R$ 7,811818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 33.355.688,72	R$ 8,077366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 32.643.557,38	R$ 7,904917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 32.842.895,24	R$ 7,953189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 34.090.403,71	R$ 8,255283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 34.484.138,70	R$ 8,350630	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.