Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,55
15/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-12,91%
Fundo/Casca
ALGSON FC FI MULT CRED PRIV IE
14.146.503/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ALGSON FC FI MULT CRED PRIV IE
14.146.503/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,548437 | R$ 0,00 | R$ 992.918,57 | 0 |
| 14/05/2024 | R$ 1.005.346,61 | R$ 0,555301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.005.033,27 | R$ 0,555128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.004.719,98 | R$ 0,554955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.004.400,27 | R$ 0,554778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 1.003.109,60 | R$ 0,554066 | R$ 0,00 | R$ 2.400.170,23 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 3.402.003,33 | R$ 0,553858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 3.400.692,08 | R$ 0,553644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 3.399.422,39 | R$ 0,553438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 3.398.118,75 | R$ 0,553225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.398.125,90 | R$ 0,553226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 3.492.182,90 | R$ 0,568539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 3.491.612,59 | R$ 0,568446 | R$ 0,00 | R$ 1.455.624,07 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 4.946.668,42 | R$ 0,568381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 4.946.103,70 | R$ 0,568316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 4.945.442,00 | R$ 0,568240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 4.945.444,98 | R$ 0,568240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 4.942.214,11 | R$ 0,567869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 4.941.867,80 | R$ 0,567829 | R$ 0,00 | R$ 1.500.337,87 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 6.438.992,62 | R$ 0,567546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 6.445.997,50 | R$ 0,568163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 6.444.901,40 | R$ 0,568067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |