Patrimônio líquido
R$ 33.261.587,63
classe
R$ 33.261.587,63
R$ 2,09
20/07/2026
R$ 100,00
0
Dias corridos
1406
7,55%
Fundo/Casca
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADA CI RF INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.142.614/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADA CI RF INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.142.614/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/07/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 33.261.587,63 | R$ 2,089519 | R$ 200,00 | R$ 3.565,17 | 1406 |
| 17/07/2026 | R$ 33.262.568,64 | R$ 2,089369 | R$ 0,00 | R$ 30.940,80 | 1408 |
| 16/07/2026 | R$ 33.387.492,13 | R$ 2,095267 | R$ 0,00 | R$ 50.516,54 | 1409 |
| 15/07/2026 | R$ 33.437.118,01 | R$ 2,095212 | R$ 289,74 | R$ 48.636,15 | 1412 |
| 14/07/2026 | R$ 33.441.198,85 | R$ 2,092442 | R$ 0,00 | R$ 4.736,08 | 1415 |
| 13/07/2026 | R$ 33.342.416,96 | R$ 2,085965 | R$ 700,00 | R$ 1.066,32 | 1416 |
| 10/07/2026 | R$ 33.417.005,49 | R$ 2,090609 | R$ 0,00 | R$ 103,97 | 1413 |
| 09/07/2026 | R$ 33.377.646,24 | R$ 2,088140 | R$ 100,00 | R$ 8.553,54 | 1414 |
| 08/07/2026 | R$ 33.303.006,39 | R$ 2,082943 | R$ 305,77 | R$ 821,64 | 1416 |
| 07/07/2026 | R$ 33.292.344,13 | R$ 2,082244 | R$ 0,00 | R$ 3.079,19 | 1417 |
| 06/07/2026 | R$ 33.253.381,11 | R$ 2,079615 | R$ 0,00 | R$ 35.739,19 | 1420 |
| 03/07/2026 | R$ 33.247.189,10 | R$ 2,076995 | R$ 100,00 | R$ 110.090,53 | 1423 |
| 02/07/2026 | R$ 33.226.157,85 | R$ 2,068837 | R$ 0,00 | R$ 99,27 | 1423 |
| 01/07/2026 | R$ 33.260.562,64 | R$ 2,070973 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | 1424 |
| 30/06/2026 | R$ 33.333.813,27 | R$ 2,075696 | R$ 0,00 | R$ 810,96 | 1423 |
| 29/06/2026 | R$ 33.313.627,04 | R$ 2,074389 | R$ 0,00 | R$ 24.880,86 | 1425 |
| 26/06/2026 | R$ 33.307.040,25 | R$ 2,072431 | R$ 0,00 | R$ 35.413,97 | 1428 |
| 25/06/2026 | R$ 33.339.906,28 | R$ 2,072272 | R$ 0,00 | R$ 52.786,32 | 1430 |
| 24/06/2026 | R$ 33.369.057,32 | R$ 2,070806 | R$ 5.000,00 | R$ 128.196,86 | 1431 |
| 23/06/2026 | R$ 33.428.168,47 | R$ 2,066843 | R$ 500,00 | R$ 106.952,85 | 1438 |
| 22/06/2026 | R$ 33.492.439,47 | R$ 2,064243 | R$ 100,00 | R$ 84.978,35 | 1440 |
| 19/06/2026 | R$ 33.464.272,23 | R$ 2,057294 | R$ 0,00 | R$ 2.173,45 | 1443 |