Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP EQUITY EXPLORER 60 FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.450.886/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 149,18

29/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,64%

Estruturação da classe

JGP EQUITY EXPLORER 60 FC FI EM AÇÕES

26.450.886/0001-69

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO DE RECURS

JGP EQUITY EXPLORER 60 FC FI EM AÇÕES

26.450.886/0001-69

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2019	R$ 0,00	R$ 149,179744	R$ 0,00	R$ 117.558.637,81	0
28/05/2019	R$ 117.662.837,72	R$ 149,311972	R$ 0,00	R$ 0,00	73
27/05/2019	R$ 116.009.305,73	R$ 147,213671	R$ 0,00	R$ 50.000,00	73
24/05/2019	R$ 115.126.270,98	R$ 146,030177	R$ 0,00	R$ 50.000,00	73
23/05/2019	R$ 115.092.636,00	R$ 145,924137	R$ 0,00	R$ 0,00	73
22/05/2019	R$ 115.268.898,08	R$ 146,147617	R$ 0,00	R$ 0,00	73
21/05/2019	R$ 115.214.666,24	R$ 146,078858	R$ 0,00	R$ 0,00	73
20/05/2019	R$ 113.260.738,22	R$ 143,601503	R$ 0,00	R$ 90.000,00	73
17/05/2019	R$ 111.492.224,88	R$ 141,246994	R$ 0,00	R$ 0,00	73
16/05/2019	R$ 112.260.474,27	R$ 142,220272	R$ 0,00	R$ 0,00	73
15/05/2019	R$ 113.133.994,78	R$ 143,326916	R$ 0,00	R$ 0,00	73
14/05/2019	R$ 113.192.500,44	R$ 143,401035	R$ 0,00	R$ 0,00	73
13/05/2019	R$ 113.112.126,43	R$ 143,299211	R$ 0,00	R$ 0,00	73
10/05/2019	R$ 115.282.975,55	R$ 146,049411	R$ 0,00	R$ 0,00	73
09/05/2019	R$ 115.749.876,59	R$ 146,640918	R$ 0,00	R$ 0,00	73
08/05/2019	R$ 116.270.210,35	R$ 147,300117	R$ 0,00	R$ 0,00	73
07/05/2019	R$ 115.164.646,78	R$ 145,899503	R$ 0,00	R$ 0,00	73
06/05/2019	R$ 115.738.983,60	R$ 146,627117	R$ 0,00	R$ 50.000,00	73
03/05/2019	R$ 116.428.420,78	R$ 147,436856	R$ 0,00	R$ 0,00	73
02/05/2019	R$ 115.579.325,67	R$ 146,361621	R$ 0,00	R$ 0,00	73
30/04/2019	R$ 115.892.878,08	R$ 146,758682	R$ 0,00	R$ 0,00	73
29/04/2019	R$ 115.817.065,37	R$ 146,662678	R$ 0,00	R$ 80.000,00	73

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.