Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL 60 FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.434.268/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 141,18

24/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,77%

Estruturação da classe

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL 60 FI AÇÕES

26.434.268/0001-25

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO DE RECURS

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL 60 FI AÇÕES

26.434.268/0001-25

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2019	R$ 0,00	R$ 141,181220	R$ 0,00	R$ 4.659.557,36	0
23/04/2019	R$ 4.687.154,96	R$ 142,017408	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2019	R$ 4.625.519,97	R$ 140,149912	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/04/2019	R$ 4.617.759,07	R$ 139,914762	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/04/2019	R$ 4.564.065,51	R$ 138,287886	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/04/2019	R$ 4.614.775,70	R$ 139,824368	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/04/2019	R$ 4.566.752,61	R$ 138,369303	R$ 0,00	R$ 2.178.975,78	5
12/04/2019	R$ 6.732.066,82	R$ 138,089075	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/04/2019	R$ 6.868.598,63	R$ 140,889634	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/04/2019	R$ 6.938.091,46	R$ 142,315081	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/04/2019	R$ 6.934.299,72	R$ 142,237304	R$ 0,00	R$ 9.429.354,44	6
08/04/2019	R$ 16.558.085,80	R$ 143,927357	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/04/2019	R$ 16.581.510,09	R$ 144,130967	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/04/2019	R$ 16.517.995,12	R$ 143,578878	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/04/2019	R$ 16.293.479,27	R$ 141,627325	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/04/2019	R$ 16.482.574,60	R$ 143,270993	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/04/2019	R$ 16.540.271,95	R$ 143,772514	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/03/2019	R$ 16.450.423,61	R$ 142,991528	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/03/2019	R$ 16.294.908,61	R$ 141,639749	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/03/2019	R$ 15.992.986,52	R$ 139,015361	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/03/2019	R$ 16.547.665,31	R$ 143,836779	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/03/2019	R$ 16.294.786,27	R$ 141,638686	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.