Fundos | ANBIMA Data

classe

VERITAS FORSETI FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.488.875/0001-78

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 155.465,35

16/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

181

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,94%

Estruturação da classe

VERITAS FORSETI FI MULT CRED PRIV

26.488.875/0001-78

FIF

SINGULARE

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

VERITAS FORSETI FI MULT CRED PRIV

26.488.875/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/09/2025, 20h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2025	R$ 0,00	R$ 155.465,351359	R$ 0,00	R$ 13.996.749,67	11
15/05/2025	R$ 13.997.873,34	R$ 155.477,832239	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/05/2025	R$ 13.987.774,95	R$ 155.365,666930	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/05/2025	R$ 13.977.994,44	R$ 155.257,032393	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/05/2025	R$ 13.968.423,60	R$ 155.150,726712	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/05/2025	R$ 13.957.065,45	R$ 155.024,568938	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/05/2025	R$ 13.946.682,72	R$ 154.909,245395	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/05/2025	R$ 13.936.993,06	R$ 154.801,619951	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/05/2025	R$ 13.927.906,25	R$ 154.700,690511	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/05/2025	R$ 13.917.944,71	R$ 154.590,045228	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/05/2025	R$ 13.906.004,91	R$ 154.457,426925	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/04/2025	R$ 13.895.378,95	R$ 154.339,401766	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/04/2025	R$ 13.878.889,90	R$ 154.156,253820	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/04/2025	R$ 13.870.813,74	R$ 154.066,549918	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/04/2025	R$ 13.859.584,48	R$ 153.941,823757	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/04/2025	R$ 13.849.682,58	R$ 153.831,840911	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/04/2025	R$ 13.836.990,39	R$ 153.690,865626	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/04/2025	R$ 13.829.434,49	R$ 153.606,940381	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/04/2025	R$ 13.817.376,56	R$ 153.473,009978	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/04/2025	R$ 13.804.097,61	R$ 153.325,517404	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/04/2025	R$ 13.794.410,51	R$ 153.217,920395	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/04/2025	R$ 13.784.688,36	R$ 153.109,934077	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.