Patrimônio líquido
R$ 850.531.853,23
classe
R$ 850.531.853,23
R$ 2,75
21/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias úteis
1
10,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.179.528/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.179.528/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 850.531.853,23 | R$ 2,753258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 850.397.671,42 | R$ 2,752824 | R$ 0,00 | R$ 988.800,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 851.251.819,87 | R$ 2,752388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 851.220.433,50 | R$ 2,752287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 850.982.614,78 | R$ 2,751518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 850.766.601,25 | R$ 2,750820 | R$ 29.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 850.521.243,81 | R$ 2,750121 | R$ 0,00 | R$ 306.400,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 850.611.592,99 | R$ 2,749423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 850.258.474,82 | R$ 2,748282 | R$ 0,00 | R$ 690.527,53 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 850.739.800,67 | R$ 2,747606 | R$ 0,00 | R$ 17.400,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 850.548.220,30 | R$ 2,746931 | R$ 0,00 | R$ 7.060,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 850.346.322,61 | R$ 2,746256 | R$ 0,00 | R$ 76.100,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 850.213.277,62 | R$ 2,745581 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 850.004.883,86 | R$ 2,744906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 849.795.853,53 | R$ 2,744231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 849.586.869,30 | R$ 2,743556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 849.377.868,09 | R$ 2,742881 | R$ 0,00 | R$ 10.700,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 849.826.070,93 | R$ 2,744294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 849.552.362,43 | R$ 2,743410 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 849.280.995,99 | R$ 2,742527 | R$ 32.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 848.974.683,95 | R$ 2,741643 | R$ 101.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 848.600.215,09 | R$ 2,740761 | R$ 0,00 | R$ 6.665.900,00 | 1 |