Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,43
27/02/2020
R$ 0,00
0
Dias
0
3,46%
Fundo/Casca
SANTANDER FIJI FI RF
19.821.769/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FIJI FI RF
19.821.769/0001-07
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 127,431403 | R$ 0,00 | R$ 440.720,82 | 0 |
| 26/02/2020 | R$ 444.321,62 | R$ 128,472533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 448.215,30 | R$ 129,598363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 448.434,66 | R$ 129,661791 | R$ 0,00 | R$ 25.037.569,57 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 25.506.535,65 | R$ 129,766246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 25.502.729,49 | R$ 129,746882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 25.498.939,26 | R$ 129,727599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 25.495.470,08 | R$ 129,709949 | R$ 0,00 | R$ 75.116.159,89 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 100.596.379,89 | R$ 129,690288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 100.580.757,76 | R$ 129,670148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 100.566.135,81 | R$ 129,651297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 100.551.264,59 | R$ 129,632125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 100.535.380,73 | R$ 129,611647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 100.519.066,92 | R$ 129,590615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 100.502.439,47 | R$ 129,569179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 100.485.941,65 | R$ 129,547910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 100.469.124,59 | R$ 129,526229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 100.452.025,29 | R$ 129,504184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 100.435.245,05 | R$ 129,482551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 100.418.730,13 | R$ 129,461260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 100.402.630,87 | R$ 129,440504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 100.386.167,66 | R$ 129,419280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |