Fundos | ANBIMA Data

classe

SONAR GAMA FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.461.878/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,77

18/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,92%

Estruturação da classe

SONAR GAMA FI MULTIMERCADO

26.461.878/0001-18

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SONAR INVESTIMENTOS

SONAR GAMA FI MULTIMERCADO

26.461.878/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2019	R$ 0,00	R$ 0,768041	R$ 0,00	R$ 93.673,09	0
17/09/2019	R$ 93.724,57	R$ 0,768463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 93.792,91	R$ 0,769023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 93.908,94	R$ 0,769975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 93.970,93	R$ 0,770483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 94.030,54	R$ 0,770972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 97.642,32	R$ 0,800585	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
09/09/2019	R$ 297.734,52	R$ 0,800833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 297.675,48	R$ 0,800674	R$ 0,00	R$ 800.000,00	1
05/09/2019	R$ 1.097.637,07	R$ 0,800646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 1.097.602,12	R$ 0,800621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 1.097.557,84	R$ 0,800589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 1.097.569,47	R$ 0,800597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 1.097.586,16	R$ 0,800609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 1.093.397,04	R$ 0,797554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 1.089.727,75	R$ 0,794877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 1.087.153,11	R$ 0,792999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 1.086.767,86	R$ 0,792718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 1.092.551,36	R$ 0,796937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 1.096.654,46	R$ 0,799930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 1.100.880,35	R$ 0,803012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 1.098.042,63	R$ 0,800942	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.