Patrimônio líquido
R$ 211.204.330,28
classe
R$ 211.204.330,28
R$ 2,38
21/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias úteis
-
11,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.179.544/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.179.544/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 211.204.327,69 | R$ 2,377375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 211.167.979,86 | R$ 2,376966 | R$ 0,00 | R$ 32.500,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 211.164.132,75 | R$ 2,376557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 211.154.983,46 | R$ 2,376454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 211.091.407,29 | R$ 2,375738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 211.029.817,12 | R$ 2,375045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 210.968.271,89 | R$ 2,374352 | R$ 0,00 | R$ 150.250,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 211.056.912,53 | R$ 2,373659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 210.961.291,04 | R$ 2,372584 | R$ 0,00 | R$ 216.011,83 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 211.117.420,26 | R$ 2,371911 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 211.058.209,29 | R$ 2,371239 | R$ 0,00 | R$ 48.660,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 211.047.034,58 | R$ 2,370567 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 211.012.144,65 | R$ 2,369894 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 210.952.976,17 | R$ 2,369224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 210.893.126,67 | R$ 2,368552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 210.833.285,99 | R$ 2,367880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 210.773.419,94 | R$ 2,367207 | R$ 29.180,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 210.856.833,58 | R$ 2,368337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.780.917,49 | R$ 2,367484 | R$ 20.450,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.684.603,70 | R$ 2,366632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.608.762,22 | R$ 2,365780 | R$ 1.969.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 208.564.772,52 | R$ 2,364932 | R$ 0,00 | R$ 138.650,00 | 1 |