Fundos | ANBIMA Data

classe

UNION FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

ENCERRADO

21.570.468/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18.016,79

25/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

UNION FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

21.570.468/0001-91

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

UNION FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

21.570.468/0001-91

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2020	R$ 0,00	R$ 18.016,791626	R$ 0,00	R$ 26.288.300,68	0
21/05/2020	R$ 1.166.692,03	R$ 799,597031	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2020	R$ 1.168.088,22	R$ 800,553913	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2020	R$ 1.137.387,39	R$ 779,512982	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2020	R$ 1.138.841,67	R$ 780,509680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2020	R$ 1.140.305,25	R$ 781,512744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2020	R$ 1.141.782,35	R$ 782,525082	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2020	R$ 1.143.277,69	R$ 783,549920	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2020	R$ 1.144.786,60	R$ 784,584059	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2020	R$ 1.146.264,93	R$ 785,597240	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2020	R$ 1.147.905,48	R$ 786,721596	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2020	R$ 1.149.589,37	R$ 787,875656	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2020	R$ 1.151.233,41	R$ 789,002404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2020	R$ 1.152.872,03	R$ 790,125438	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2020	R$ 1.154.536,55	R$ 791,266229	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 1.156.203,06	R$ 792,408377	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2020	R$ 1.157.834,60	R$ 793,526558	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2020	R$ 1.159.375,85	R$ 794,582858	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2020	R$ 1.161.034,09	R$ 795,719339	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2020	R$ 1.163.512,53	R$ 797,417946	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2020	R$ 1.165.517,26	R$ 798,791901	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2020	R$ 1.167.177,67	R$ 799,929869	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.