Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MULTIMERCADO ESTRUTURA I PRIVATE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.622.889/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

15/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,20%

Estruturação da classe

BB MULTIMERCADO ESTRUTURA I PRIVATE FI

22.622.889/0001-81

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MULTIMERCADO ESTRUTURA I PRIVATE FI

22.622.889/0001-81

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,164071	R$ 0,00	R$ 124.910.315,84	0
12/01/2018	R$ 126.523.949,26	R$ 1,179108	R$ 0,00	R$ 0,00	638
11/01/2018	R$ 124.898.953,03	R$ 1,163965	R$ 0,00	R$ 0,00	638
10/01/2018	R$ 124.873.406,00	R$ 1,163727	R$ 0,00	R$ 0,00	638
09/01/2018	R$ 124.847.953,81	R$ 1,163489	R$ 0,00	R$ 0,00	638
08/01/2018	R$ 124.822.498,13	R$ 1,163252	R$ 0,00	R$ 0,00	638
05/01/2018	R$ 124.797.136,86	R$ 1,163016	R$ 0,00	R$ 0,00	638
04/01/2018	R$ 124.771.381,19	R$ 1,162776	R$ 0,00	R$ 0,00	638
03/01/2018	R$ 124.745.917,99	R$ 1,162538	R$ 0,00	R$ 0,00	638
02/01/2018	R$ 124.720.741,57	R$ 1,162304	R$ 0,00	R$ 0,00	638
29/12/2017	R$ 124.694.885,31	R$ 1,162063	R$ 0,00	R$ 0,00	638
28/12/2017	R$ 124.669.626,48	R$ 1,161827	R$ 0,00	R$ 0,00	638
27/12/2017	R$ 124.644.270,16	R$ 1,161591	R$ 0,00	R$ 0,00	638
26/12/2017	R$ 124.619.391,75	R$ 1,161359	R$ 0,00	R$ 0,00	638
22/12/2017	R$ 124.593.930,46	R$ 1,161122	R$ 0,00	R$ 0,00	638
21/12/2017	R$ 124.568.665,48	R$ 1,160887	R$ 0,00	R$ 0,00	638
20/12/2017	R$ 124.543.088,38	R$ 1,160648	R$ 0,00	R$ 0,00	638
19/12/2017	R$ 124.517.816,93	R$ 1,160413	R$ 0,00	R$ 0,00	638
18/12/2017	R$ 124.492.522,99	R$ 1,160177	R$ 0,00	R$ 0,00	638
15/12/2017	R$ 124.466.554,87	R$ 1,159935	R$ 0,00	R$ 0,00	638
14/12/2017	R$ 124.441.927,77	R$ 1,159705	R$ 0,00	R$ 0,00	638
13/12/2017	R$ 124.416.613,55	R$ 1,159470	R$ 0,00	R$ 0,00	638

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.