Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,02
07/02/2024
R$ 1,00
3
Dias
0
12,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXP NORTH BEACH MULT CRED PRIV FI
20.335.724/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXP NORTH BEACH MULT CRED PRIV FI
20.335.724/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 21,021651 | R$ 0,00 | R$ 96.029.516,18 | 0 |
| 06/02/2024 | R$ 96.025.456,49 | R$ 21,020762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 95.978.436,10 | R$ 21,010469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 95.970.607,53 | R$ 21,008755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 96.012.484,02 | R$ 21,017922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 96.017.712,86 | R$ 21,019067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 95.945.828,84 | R$ 21,003331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 95.961.318,04 | R$ 21,006721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 95.947.064,37 | R$ 21,003601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 95.919.867,84 | R$ 20,997648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 95.856.509,52 | R$ 20,983778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 95.830.620,48 | R$ 20,978111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 95.712.483,40 | R$ 20,952249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 95.700.360,63 | R$ 20,949596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 95.686.342,80 | R$ 20,946527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 95.643.629,00 | R$ 20,937177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 95.669.465,48 | R$ 20,942832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 95.755.283,03 | R$ 20,961619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 95.695.783,74 | R$ 20,948594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 95.616.674,85 | R$ 20,931276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 95.512.299,58 | R$ 20,908428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 95.492.445,85 | R$ 20,904081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |