Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,94
18/08/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
9,66%
Fundo/Casca
QP PREVCOOP MODERADO MULTI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.248.178/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
QP PREVCOOP MODERADO MULTI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.248.178/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/08/2025, 18h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,940697 | R$ 0,00 | R$ 264.637.594,00 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 264.554.838,14 | R$ 1,940131 | R$ 24.736,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 264.381.475,39 | R$ 1,939041 | R$ 25.836,54 | R$ 218.057,36 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 264.528.471,40 | R$ 1,938710 | R$ 20.164,07 | R$ 1.928.151,52 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 266.273.429,26 | R$ 1,937523 | R$ 1.955.120,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 263.700.142,89 | R$ 1,932992 | R$ 3.202,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 263.737.931,04 | R$ 1,933293 | R$ 223.581,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 263.446.484,06 | R$ 1,932795 | R$ 1.787,72 | R$ 65.385,71 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 263.044.263,63 | R$ 1,929378 | R$ 2.497,05 | R$ 104.841,03 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 262.849.455,68 | R$ 1,927199 | R$ 6.758,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 262.693.247,57 | R$ 1,926103 | R$ 303.749,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 262.182.854,92 | R$ 1,924587 | R$ 66.091,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 262.201.437,39 | R$ 1,925208 | R$ 87.128,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 261.995.051,86 | R$ 1,924332 | R$ 28.450,27 | R$ 156.595,26 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 262.048.897,79 | R$ 1,923787 | R$ 63.551,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 261.889.620,43 | R$ 1,923084 | R$ 736.796,28 | R$ 1.539.658,80 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 262.859.168,79 | R$ 1,924304 | R$ 5.231,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 262.643.682,34 | R$ 1,922765 | R$ 15.566,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 262.716.502,00 | R$ 1,923412 | R$ 11.524,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 262.431.057,67 | R$ 1,921407 | R$ 3.475,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 262.377.198,36 | R$ 1,921038 | R$ 5.074,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 262.270.412,07 | R$ 1,920293 | R$ 4.491,37 | R$ 0,00 | 1 |