Fundos | ANBIMA Data

classe

NW3 EVENT DRIVEN FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.902.026/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,30%

Estruturação da classe

NW3 EVENT DRIVEN FIC FI MULT

25.902.026/0001-56

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NW3 CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

NW3 EVENT DRIVEN FIC FI MULT

25.902.026/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,382799	R$ 0,00	R$ 92.342.476,46	0
28/12/2021	R$ 91.979.807,33	R$ 1,377368	R$ 0,00	R$ 0,00	162
27/12/2021	R$ 91.876.153,22	R$ 1,375816	R$ 0,00	R$ 324.848,61	162
24/12/2021	R$ 92.490.954,38	R$ 1,380142	R$ 0,00	R$ 0,00	163
23/12/2021	R$ 92.493.746,84	R$ 1,380184	R$ 0,00	R$ 80.287,13	163
22/12/2021	R$ 92.688.741,59	R$ 1,381894	R$ 0,00	R$ 316.442,63	164
21/12/2021	R$ 92.056.945,61	R$ 1,367805	R$ 0,00	R$ 0,00	165
20/12/2021	R$ 92.186.852,35	R$ 1,369735	R$ 0,00	R$ 25.000,00	165
17/12/2021	R$ 92.247.823,42	R$ 1,370269	R$ 0,00	R$ 3.946.590,10	165
16/12/2021	R$ 96.098.022,90	R$ 1,368896	R$ 0,00	R$ 102.879,17	166
15/12/2021	R$ 96.598.069,76	R$ 1,374548	R$ 14.000,00	R$ 0,00	167
14/12/2021	R$ 97.296.755,84	R$ 1,384691	R$ 0,00	R$ 0,00	166
13/12/2021	R$ 97.435.736,21	R$ 1,386669	R$ 100.000,00	R$ 156.385,16	166
10/12/2021	R$ 97.541.371,98	R$ 1,387369	R$ 0,00	R$ 0,00	168
09/12/2021	R$ 97.340.072,63	R$ 1,384506	R$ 0,00	R$ 0,00	168
08/12/2021	R$ 97.157.239,43	R$ 1,381905	R$ 0,00	R$ 0,00	168
07/12/2021	R$ 96.903.584,19	R$ 1,378298	R$ 0,00	R$ 0,00	168
06/12/2021	R$ 97.000.250,71	R$ 1,379672	R$ 0,00	R$ 160.700,72	168
03/12/2021	R$ 96.746.956,36	R$ 1,373794	R$ 0,00	R$ 89.200,21	171
02/12/2021	R$ 96.066.779,72	R$ 1,362879	R$ 0,00	R$ 0,00	172
01/12/2021	R$ 96.565.290,68	R$ 1,369951	R$ 0,00	R$ 88.234,90	172
30/11/2021	R$ 96.107.795,56	R$ 1,362216	R$ 0,00	R$ 0,00	173

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.