Fundos | ANBIMA Data

classe

NW3 EVENT DRIVEN MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.902.015/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,96%

Estruturação da classe

NW3 EVENT DRIVEN MASTER FI MULT

25.902.015/0001-76

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NW3 CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

NW3 EVENT DRIVEN MASTER FI MULT

25.902.015/0001-76

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,540076	R$ 0,00	R$ 92.487.665,34	0
28/12/2021	R$ 92.097.210,00	R$ 1,533575	R$ 0,00	R$ 340.000,00	1
27/12/2021	R$ 92.327.584,96	R$ 1,531756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 92.621.049,89	R$ 1,536625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 92.619.583,19	R$ 1,536600	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1
22/12/2021	R$ 93.084.471,09	R$ 1,538499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 92.112.335,11	R$ 1,522432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 92.237.445,37	R$ 1,524499	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
17/12/2021	R$ 96.268.134,44	R$ 1,524986	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
16/12/2021	R$ 96.265.665,62	R$ 1,523364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 96.662.177,83	R$ 1,529639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 97.403.875,68	R$ 1,541376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 97.545.352,45	R$ 1,543615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 97.592.859,67	R$ 1,544366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 97.377.453,13	R$ 1,540958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 97.181.376,28	R$ 1,537855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 96.911.176,74	R$ 1,533579	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
06/12/2021	R$ 97.307.891,11	R$ 1,535105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 96.870.042,42	R$ 1,528197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 96.080.355,47	R$ 1,515740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 96.577.871,82	R$ 1,523588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 96.021.649,29	R$ 1,514813	R$ 0,00	R$ 170.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.