Patrimônio líquido
R$ 2.457.435,24
classe
R$ 2.457.435,24
R$ 3,08
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
15,15%
Fundo/Casca
MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.219.354/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.219.354/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.457.435,24 | R$ 3,078285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.419.633,14 | R$ 3,030932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.370.973,88 | R$ 2,969980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.370.387,92 | R$ 2,969246 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.197.038,05 | R$ 2,978260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.177.806,99 | R$ 2,952191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.168.955,85 | R$ 2,940193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.176.623,79 | R$ 2,950587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.191.551,02 | R$ 2,970822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.147.905,40 | R$ 2,911657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.133.039,85 | R$ 2,891506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.145.128,54 | R$ 2,907893 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.052.201,62 | R$ 2,917950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.054.530,93 | R$ 2,921262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.056.328,58 | R$ 2,923818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.076.486,78 | R$ 2,952480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.087.997,23 | R$ 2,968846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.077.075,00 | R$ 2,953316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.141.795,04 | R$ 3,045339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.146.887,66 | R$ 3,052580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.161.735,91 | R$ 3,073693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.129.010,38 | R$ 3,027161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |