Patrimônio líquido
R$ 401.287.411,78
classe
R$ 401.287.411,78
R$ 2,24
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
11,91%
Fundo/Casca
UNA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.069.657/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO GLOBAL CLIENTS (BGC)
Classe
UNA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.069.657/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 401.287.411,78 | R$ 2,242073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 400.016.511,69 | R$ 2,234972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 399.809.968,12 | R$ 2,233818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 399.835.171,08 | R$ 2,233959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 399.147.652,14 | R$ 2,230118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 399.726.897,01 | R$ 2,233354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 399.951.609,11 | R$ 2,234610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 399.863.563,34 | R$ 2,234118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 400.069.845,70 | R$ 2,235270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 400.329.330,75 | R$ 2,236720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 399.548.524,63 | R$ 2,232357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 400.234.595,04 | R$ 2,236191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 399.746.087,60 | R$ 2,233461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 399.896.160,01 | R$ 2,234300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 398.324.650,93 | R$ 2,225519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 397.640.791,73 | R$ 2,221699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 396.849.593,73 | R$ 2,217278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 397.118.632,94 | R$ 2,218781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 396.639.051,22 | R$ 2,216102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 396.123.127,21 | R$ 2,213219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 394.539.314,76 | R$ 2,204370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 395.163.249,73 | R$ 2,207856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |