Patrimônio líquido
R$ 426.494.585,95
classe
R$ 426.494.585,95
R$ 2,38
21/10/2026
-
2
Dias úteis
1
16,56%
Fundo/Casca
UNA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.069.657/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO GLOBAL CLIENTS (BGC)
Classe
UNA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.069.657/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 02h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 426.494.585,95 | R$ 2,382910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 426.278.087,68 | R$ 2,381701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 424.737.068,86 | R$ 2,373091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 424.841.094,14 | R$ 2,373672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 425.430.758,26 | R$ 2,376967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 426.750.137,12 | R$ 2,384338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 427.050.815,97 | R$ 2,386018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 428.673.141,19 | R$ 2,395082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 426.744.481,06 | R$ 2,384307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 425.104.483,97 | R$ 2,375144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 424.659.544,54 | R$ 2,372658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 423.536.008,35 | R$ 2,366380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 412.512.829,68 | R$ 2,304792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 411.617.798,81 | R$ 2,299791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 412.141.137,56 | R$ 2,302715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 411.758.575,44 | R$ 2,300577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 410.594.389,13 | R$ 2,294073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 410.941.422,78 | R$ 2,296012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 410.133.389,05 | R$ 2,291497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 410.240.436,82 | R$ 2,292095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 410.651.501,05 | R$ 2,294392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 410.188.754,34 | R$ 2,291806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |