Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV KAKAI MULT CRÉD PRIV FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.521.004/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,81

22/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,48%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV KAKAI MULT CRÉD PRIV FC

24.521.004/0001-83

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV KAKAI MULT CRÉD PRIV FC

24.521.004/0001-83

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2020	R$ 0,00	R$ 13,809404	R$ 0,00	R$ 100.404.785,58	0
21/12/2020	R$ 100.400.608,49	R$ 13,808829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 100.395.420,42	R$ 13,808115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 100.360.227,20	R$ 13,803275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 100.261.622,45	R$ 13,789713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 100.038.838,07	R$ 13,759072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 99.747.601,09	R$ 13,719016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 99.817.134,62	R$ 13,728580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 99.685.482,53	R$ 13,710472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 99.207.119,11	R$ 13,644680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 99.302.185,80	R$ 13,657755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 99.210.860,91	R$ 13,645194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 99.269.010,62	R$ 13,653192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 99.059.957,14	R$ 13,624439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 98.754.647,47	R$ 13,582448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 98.600.353,13	R$ 13,561227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 98.061.640,47	R$ 13,487134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 98.253.707,86	R$ 13,513550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 98.070.984,00	R$ 13,488419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 97.968.434,71	R$ 13,474314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 97.850.319,49	R$ 13,458069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 97.455.626,05	R$ 13,403784	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.