Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,64
15/12/2025
R$ 5.000,00
1
Dias
0
8,26%
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X AUD FIF MULT RESP LIMITADA
25.341.072/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X AUD FIF MULT RESP LIMITADA
25.341.072/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/12/2025, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 21,640173 | R$ 0,00 | R$ 5.135.471,87 | 0 |
| 12/12/2025 | R$ 5.135.769,95 | R$ 21,641429 | R$ 0,00 | R$ 2.286,87 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 5.121.945,21 | R$ 21,573567 | R$ 1.073,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 5.131.841,05 | R$ 21,619780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 5.140.742,28 | R$ 21,657280 | R$ 5.366,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 5.146.779,03 | R$ 21,705372 | R$ 10.909,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 5.120.414,05 | R$ 21,640054 | R$ 9.356,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 5.126.424,07 | R$ 21,705116 | R$ 3.350,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 5.131.835,53 | R$ 21,742238 | R$ 0,00 | R$ 526,86 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 5.163.937,70 | R$ 21,876001 | R$ 1.785,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 5.165.833,06 | R$ 21,891601 | R$ 4.724,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.155.982,73 | R$ 21,869858 | R$ 6.761,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 5.163.183,15 | R$ 21,929158 | R$ 0,00 | R$ 5.016,97 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 5.172.886,97 | R$ 21,949045 | R$ 3.383,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 5.204.946,85 | R$ 22,099533 | R$ 3.969,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 5.203.787,17 | R$ 22,111472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 5.209.813,53 | R$ 22,137079 | R$ 13.409,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 5.185.520,30 | R$ 22,090714 | R$ 7.310,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 5.135.789,88 | R$ 21,909748 | R$ 3.693,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 5.142.088,54 | R$ 21,952407 | R$ 9.280,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 5.097.760,03 | R$ 21,802509 | R$ 0,00 | R$ 62.274,63 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 5.163.728,33 | R$ 21,818116 | R$ 16.108,73 | R$ 0,00 | 1 |