Fundos | ANBIMA Data

classe

GIANT FC FIF RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.525.468/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,97

24/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,10%

Estruturação da classe

GIANT FC FIF RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA

26.525.468/0001-93

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

GIANT FC FIF RF REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA

26.525.468/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/11/2025, 17h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2025	R$ 0,00	R$ 1,966312	R$ 0,00	R$ 585.025,63	0
23/10/2025	R$ 583.866,22	R$ 1,962416	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/10/2025	R$ 583.638,83	R$ 1,961651	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/10/2025	R$ 583.415,75	R$ 1,960901	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/10/2025	R$ 583.192,78	R$ 1,960152	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/10/2025	R$ 583.286,31	R$ 1,960466	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2025	R$ 583.064,96	R$ 1,959722	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/10/2025	R$ 582.838,07	R$ 1,958960	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/10/2025	R$ 582.614,02	R$ 1,958207	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/10/2025	R$ 582.390,90	R$ 1,957457	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/10/2025	R$ 582.167,26	R$ 1,956705	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2025	R$ 581.911,33	R$ 1,955845	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/10/2025	R$ 581.710,50	R$ 1,955170	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/10/2025	R$ 581.499,00	R$ 1,954459	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2025	R$ 581.270,43	R$ 1,953691	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/10/2025	R$ 581.042,68	R$ 1,952925	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2025	R$ 580.816,21	R$ 1,952164	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2025	R$ 580.591,65	R$ 1,951409	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2025	R$ 580.364,63	R$ 1,950646	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2025	R$ 580.132,59	R$ 1,949867	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2025	R$ 579.904,96	R$ 1,949101	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2025	R$ 579.719,75	R$ 1,948479	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.