Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,64
15/12/2025
R$ 5.000,00
1
Dias
0
3,18%
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X EURO FIF MULT RESP LIMITADA
25.341.095/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X EURO FIF MULT RESP LIMITADA
25.341.095/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/12/2025, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 20,639255 | R$ 0,00 | R$ 5.275.698,16 | 0 |
| 12/12/2025 | R$ 5.261.943,94 | R$ 20,640255 | R$ 5.500,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 5.246.397,85 | R$ 20,600811 | R$ 0,00 | R$ 9.134,68 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 5.290.683,61 | R$ 20,738597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 5.307.713,79 | R$ 20,805352 | R$ 0,00 | R$ 19.341,57 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 5.317.969,26 | R$ 20,769866 | R$ 0,00 | R$ 8.860,75 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 5.321.804,30 | R$ 20,750270 | R$ 3.110,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 5.309.352,46 | R$ 20,713825 | R$ 0,00 | R$ 4.484,72 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 5.302.763,38 | R$ 20,670658 | R$ 6.190,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 5.322.579,43 | R$ 20,772152 | R$ 8.215,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 5.310.219,80 | R$ 20,755954 | R$ 6.482,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.305.187,82 | R$ 20,761632 | R$ 3.972,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 5.302.283,57 | R$ 20,765814 | R$ 2.503,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 5.296.224,12 | R$ 20,751882 | R$ 4.779,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 5.294.667,65 | R$ 20,764524 | R$ 1.403,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 5.313.833,59 | R$ 20,845213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 5.321.336,83 | R$ 20,874647 | R$ 0,00 | R$ 58.691,66 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 5.366.125,81 | R$ 20,820704 | R$ 6.693,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 5.331.781,40 | R$ 20,713284 | R$ 8.021,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 5.316.094,30 | R$ 20,683460 | R$ 3.673,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 5.296.073,17 | R$ 20,619813 | R$ 50.244,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 5.233.850,61 | R$ 20,572730 | R$ 0,00 | R$ 19.853,68 | 1 |