Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ESTRATÉGIA USD X YEN MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.341.029/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,42

01/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,50%

Estruturação da classe

ITAÚ ESTRATÉGIA USD X YEN MULT FI

25.341.029/0001-68

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ESTRATÉGIA USD X YEN MULT FI

25.341.029/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2023	R$ 0,00	R$ 23,424512	R$ 0,00	R$ 830.955,22	0
31/10/2023	R$ 832.460,56	R$ 23,466947	R$ 0,00	R$ 13.650.000,00	1
30/10/2023	R$ 14.234.706,54	R$ 23,065493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 14.270.674,85	R$ 23,123775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 14.340.182,09	R$ 23,236403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 14.298.675,84	R$ 23,169147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 14.276.588,86	R$ 23,133358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 14.234.988,98	R$ 23,065951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 14.251.616,37	R$ 23,092893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 14.239.498,77	R$ 23,073258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 14.240.011,19	R$ 23,074089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 14.219.349,70	R$ 23,040610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 14.191.338,46	R$ 22,995221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 14.170.815,90	R$ 22,961967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 14.136.891,57	R$ 22,906997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 14.081.158,00	R$ 22,816688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 14.051.735,88	R$ 22,769013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 14.114.683,15	R$ 22,871011	R$ 123,32	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 14.016.390,00	R$ 22,711938	R$ 0,00	R$ 5.548,09	1
04/10/2023	R$ 14.076.802,49	R$ 22,800804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 14.056.066,37	R$ 22,767217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 14.124.463,88	R$ 22,878004	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.