Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 171,06
10/03/2025
-
1
Dias
0
-6,88%
Fundo/Casca
KGD FI MULT CRED PRIV IE
26.253.887/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
KGD FI MULT CRED PRIV IE
26.253.887/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 20h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 171,056967 | R$ 0,00 | R$ 6.109.409,67 | 0 |
| 07/03/2025 | R$ 6.118.600,86 | R$ 171,314310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 6.117.451,81 | R$ 171,282138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 6.118.869,29 | R$ 171,321826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.115.758,92 | R$ 171,234739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 6.120.453,25 | R$ 171,366175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 6.110.116,21 | R$ 171,076749 | R$ 0,00 | R$ 3.007.197,19 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 9.115.037,44 | R$ 171,034043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 9.102.143,06 | R$ 170,792094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 9.111.586,70 | R$ 170,969294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 9.111.655,95 | R$ 170,970593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 9.106.138,03 | R$ 170,867055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 9.119.239,69 | R$ 171,112894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 9.116.772,20 | R$ 171,066594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 9.112.131,17 | R$ 170,979510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 9.080.623,26 | R$ 170,388297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 9.074.486,44 | R$ 170,273113 | R$ 0,00 | R$ 5.008.497,77 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 14.101.581,85 | R$ 170,497971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 14.088.154,65 | R$ 170,335627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 14.066.824,68 | R$ 170,077733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 14.088.373,68 | R$ 170,338275 | R$ 0,00 | R$ 851.492,99 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 14.922.857,54 | R$ 170,144344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |