Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
13/12/2018
-
1
Dias
0
6,84%
Fundo/Casca
BRUCAMI FI EM COTAS FI MULTI CRED PRIV
25.295.715/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INTER ASSET
Classe
BRUCAMI FI EM COTAS FI MULTI CRED PRIV
25.295.715/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,184462 | R$ 0,00 | R$ 9.481.620,07 | 0 |
| 12/12/2018 | R$ 9.481.693,06 | R$ 1,184471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2018 | R$ 9.485.461,65 | R$ 1,184942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2018 | R$ 9.478.855,10 | R$ 1,184117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2018 | R$ 9.476.377,33 | R$ 1,183807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2018 | R$ 9.469.794,84 | R$ 1,182985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2018 | R$ 9.467.421,96 | R$ 1,182689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2018 | R$ 9.465.143,54 | R$ 1,182404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2018 | R$ 9.464.234,80 | R$ 1,182290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2018 | R$ 9.463.787,48 | R$ 1,182235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2018 | R$ 9.461.979,44 | R$ 1,182009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2018 | R$ 9.459.604,74 | R$ 1,181712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2018 | R$ 9.454.037,02 | R$ 1,181016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2018 | R$ 9.445.400,34 | R$ 1,179938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2018 | R$ 9.446.416,42 | R$ 1,180065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2018 | R$ 9.445.559,52 | R$ 1,179957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2018 | R$ 9.439.224,99 | R$ 1,179166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2018 | R$ 9.439.330,69 | R$ 1,179179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2018 | R$ 9.438.390,06 | R$ 1,179062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2018 | R$ 9.438.432,65 | R$ 1,179067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2018 | R$ 9.427.692,34 | R$ 1,177725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2018 | R$ 9.421.885,23 | R$ 1,177000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |