Patrimônio líquido
R$ 3.544.869.308,86
classe
R$ 3.544.869.308,86
R$ 4,88
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
3
18,67%
Fundo/Casca
201016 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
25.682.100/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
201016 FI MULT CRED PRIV
25.682.100/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.544.869.308,86 | R$ 4,875086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.543.589.056,91 | R$ 4,873326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.539.721.644,93 | R$ 4,868007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.537.811.578,33 | R$ 4,865380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.536.479.514,37 | R$ 4,863548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.538.322.464,43 | R$ 4,866083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.537.042.586,70 | R$ 4,864323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.535.765.863,25 | R$ 4,862567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.534.488.444,89 | R$ 4,860810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.535.297.555,46 | R$ 4,861923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.533.740.863,44 | R$ 4,859782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.532.551.093,22 | R$ 4,858146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.530.685.049,67 | R$ 4,855579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.529.412.640,41 | R$ 4,853829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.528.059.861,91 | R$ 4,851969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.536.412.008,80 | R$ 4,863455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.533.371.735,19 | R$ 4,859274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.529.856.346,38 | R$ 4,854440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.525.780.783,13 | R$ 4,848835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.523.972.400,21 | R$ 4,846348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.522.819.347,84 | R$ 4,844762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.521.678.608,45 | R$ 4,843193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |