Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.680.228/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

09/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,32%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULT

26.680.228/0001-63

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULT

26.680.228/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,238894	R$ 0,00	R$ 1.016.690,39	0
08/10/2020	R$ 998.183,86	R$ 1,216343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 995.946,68	R$ 1,213616	R$ 0,00	R$ 31.596.962,58	1
06/10/2020	R$ 32.590.280,54	R$ 1,213518	R$ 0,00	R$ 4.215.900,57	9
05/10/2020	R$ 36.809.463,42	R$ 1,213626	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/10/2020	R$ 36.838.259,63	R$ 1,214576	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/10/2020	R$ 36.872.141,63	R$ 1,215693	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/09/2020	R$ 36.898.180,54	R$ 1,216551	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/09/2020	R$ 36.911.954,92	R$ 1,217006	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/09/2020	R$ 36.917.928,24	R$ 1,217202	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/09/2020	R$ 36.924.796,07	R$ 1,217429	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/09/2020	R$ 36.930.579,93	R$ 1,217620	R$ 0,00	R$ 29.295.000,00	10
23/09/2020	R$ 66.225.678,56	R$ 1,217621	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/09/2020	R$ 66.225.143,05	R$ 1,217612	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/09/2020	R$ 66.219.843,25	R$ 1,217514	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/09/2020	R$ 66.225.003,97	R$ 1,217609	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/09/2020	R$ 66.258.642,00	R$ 1,218227	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/09/2020	R$ 66.271.870,48	R$ 1,218473	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/09/2020	R$ 66.287.098,81	R$ 1,218751	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/09/2020	R$ 66.307.847,39	R$ 1,219132	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/09/2020	R$ 66.275.559,13	R$ 1,218538	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/09/2020	R$ 66.319.921,08	R$ 1,219354	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.