Patrimônio líquido
R$ 41.457.342,13
classe
R$ 41.457.342,13
R$ 243,51
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
12,14%
Fundo/Casca
AZZANO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.680.236/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
AZZANO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.680.236/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.457.342,13 | R$ 243,514129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.419.174,88 | R$ 243,289940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.546.133,49 | R$ 244,035676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.469.307,57 | R$ 243,584412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.435.046,15 | R$ 243,383165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.435.122,71 | R$ 243,383615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.367.890,43 | R$ 242,988703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.405.483,69 | R$ 243,209520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.417.275,97 | R$ 243,278786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.410.820,21 | R$ 243,240866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.440.918,22 | R$ 243,417657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.450.781,75 | R$ 243,475594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.377.356,66 | R$ 243,044306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.286.540,69 | R$ 242,510867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.253.150,26 | R$ 242,314737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.079.497,43 | R$ 241,294726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.200.270,10 | R$ 242,004127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.262.208,51 | R$ 242,367943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.268.556,37 | R$ 242,405230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.366.843,16 | R$ 242,982551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.369.823,23 | R$ 243,000056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.325.090,57 | R$ 242,737303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |