Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
09/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-54,21%
Fundo/Casca
CSHG HS FC FI MULT CRED PRIV IE
26.558.879/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HS FC FI MULT CRED PRIV IE
26.558.879/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/12/2025, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,700439 | R$ 0,00 | R$ 8.016,14 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 17.096,73 | R$ 1,493888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 17.320,55 | R$ 1,513445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 17.544,35 | R$ 1,533000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 17.714,05 | R$ 1,547829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 17.908,84 | R$ 1,564849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 18.107,95 | R$ 1,582247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 18.306,19 | R$ 1,599569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 18.515,55 | R$ 1,617863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 18.732,26 | R$ 1,636798 | R$ 0,00 | R$ 29.396.510,64 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 29.421.997,92 | R$ 1,637174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 29.425.867,05 | R$ 1,637389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 29.337.832,86 | R$ 1,632491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 29.307.901,75 | R$ 1,630825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 29.395.404,57 | R$ 1,635694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 29.438.333,74 | R$ 1,638083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 29.432.524,56 | R$ 1,637760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 29.429.891,16 | R$ 1,637613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 29.453.025,67 | R$ 1,638901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 29.359.341,81 | R$ 1,633688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 29.400.555,31 | R$ 1,635981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 29.407.416,06 | R$ 1,636363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |