Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.341.100/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,23

15/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,12%

Estruturação da classe

ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD FIF MULT RESP LIMITADA

25.341.100/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ESTRATÉGIA USD X CAD FIF MULT RESP LIMITADA

25.341.100/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/12/2025, 20h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2025	R$ 0,00	R$ 21,228363	R$ 0,00	R$ 5.118.429,20	0
12/12/2025	R$ 5.118.087,52	R$ 21,226945	R$ 0,00	R$ 3.033,98	1
11/12/2025	R$ 5.117.243,47	R$ 21,210871	R$ 12.851,53	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 5.120.810,07	R$ 21,279095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 5.128.964,09	R$ 21,312979	R$ 9.208,23	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 5.118.944,31	R$ 21,309600	R$ 0,00	R$ 2.108,06	1
05/12/2025	R$ 5.109.589,83	R$ 21,261903	R$ 0,00	R$ 12.059,86	1
04/12/2025	R$ 5.160.858,08	R$ 21,424671	R$ 1.141,54	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 5.155.460,76	R$ 21,407000	R$ 0,00	R$ 5.732,27	1
02/12/2025	R$ 5.171.352,04	R$ 21,449136	R$ 0,00	R$ 3.953,55	1
01/12/2025	R$ 5.176.777,45	R$ 21,455237	R$ 0,00	R$ 1.202,46	1
28/11/2025	R$ 5.167.648,51	R$ 21,412428	R$ 0,00	R$ 385,49	1
27/11/2025	R$ 5.186.256,67	R$ 21,487929	R$ 0,00	R$ 7.332,61	1
26/11/2025	R$ 5.192.349,35	R$ 21,482799	R$ 0,00	R$ 8.137,55	1
25/11/2025	R$ 5.218.783,46	R$ 21,558380	R$ 0,00	R$ 5.636,97	1
24/11/2025	R$ 5.224.914,48	R$ 21,560419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2025	R$ 5.219.419,56	R$ 21,537745	R$ 44.834,97	R$ 0,00	1
19/11/2025	R$ 5.154.094,73	R$ 21,452461	R$ 3.049,24	R$ 0,00	1
18/11/2025	R$ 5.123.056,89	R$ 21,335898	R$ 1.490,74	R$ 0,00	1
17/11/2025	R$ 5.138.552,84	R$ 21,406662	R$ 0,00	R$ 33.069,96	1
14/11/2025	R$ 5.163.312,77	R$ 21,372265	R$ 6.790,99	R$ 0,00	1
13/11/2025	R$ 5.157.012,58	R$ 21,374299	R$ 0,00	R$ 16.051,71	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.