Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X AUD FIF MULT - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.341.051/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,92

18/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,73%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X AUD FIF MULT - RESP LIMITADA

25.341.051/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X AUD FIF MULT - RESP LIMITADA

25.341.051/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/11/2025, 12h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2025	R$ 0,00	R$ 22,918794	R$ 0,00	R$ 11.205.398,12	0
17/11/2025	R$ 11.203.352,67	R$ 22,914610	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
14/11/2025	R$ 11.128.777,38	R$ 22,751924	R$ 0,00	R$ 8.210,74	1
13/11/2025	R$ 11.144.629,63	R$ 22,767535	R$ 3.242,98	R$ 0,00	1
12/11/2025	R$ 11.107.690,53	R$ 22,698677	R$ 10.529,31	R$ 0,00	1
11/11/2025	R$ 11.122.861,97	R$ 22,751247	R$ 0,00	R$ 4.704,08	1
10/11/2025	R$ 11.107.996,42	R$ 22,711235	R$ 0,00	R$ 3.560,53	1
07/11/2025	R$ 11.194.429,49	R$ 22,880620	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
06/11/2025	R$ 11.191.790,87	R$ 22,871141	R$ 0,00	R$ 6.301,95	1
05/11/2025	R$ 11.151.018,58	R$ 22,774996	R$ 0,00	R$ 5.227,95	1
04/11/2025	R$ 11.183.826,40	R$ 22,831299	R$ 0,00	R$ 1.421,12	1
03/11/2025	R$ 11.091.775,37	R$ 22,640504	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
31/10/2025	R$ 11.085.347,64	R$ 22,617188	R$ 0,00	R$ 7.854,54	1
30/10/2025	R$ 11.068.787,15	R$ 22,567410	R$ 0,00	R$ 66.966,19	1
29/10/2025	R$ 11.089.338,37	R$ 22,473347	R$ 0,00	R$ 1.230,00	1
28/10/2025	R$ 11.064.249,92	R$ 22,420016	R$ 0,00	R$ 8.441,75	1
27/10/2025	R$ 11.124.112,78	R$ 22,524134	R$ 33.862,48	R$ 0,00	1
24/10/2025	R$ 11.160.001,71	R$ 22,665798	R$ 0,00	R$ 15.215,07	1
23/10/2025	R$ 11.157.007,90	R$ 22,628866	R$ 0,00	R$ 18.686,39	1
22/10/2025	R$ 11.223.902,51	R$ 22,726480	R$ 31.456,77	R$ 0,00	1
21/10/2025	R$ 11.175.907,15	R$ 22,692898	R$ 0,00	R$ 31.553,34	1
20/10/2025	R$ 11.160.129,43	R$ 22,597062	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.