Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB GOLDSTAR MULT FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.290.344/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,54

15/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-44,28%

Estruturação da classe

SANTANDER PB GOLDSTAR MULT FC FI

24.290.344/0001-40

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB GOLDSTAR MULT FC FI

24.290.344/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2021	R$ 0,00	R$ 2,536878	R$ 0,00	R$ 68.495.716,76	0
14/09/2021	R$ 68.480.423,61	R$ 2,536312	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/09/2021	R$ 68.451.575,91	R$ 2,535244	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/09/2021	R$ 68.450.962,46	R$ 2,535221	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/09/2021	R$ 68.443.334,98	R$ 2,534938	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/09/2021	R$ 68.429.934,57	R$ 2,534442	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/09/2021	R$ 68.415.365,47	R$ 2,533902	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/09/2021	R$ 68.402.655,67	R$ 2,533432	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/09/2021	R$ 68.464.024,45	R$ 2,535705	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/09/2021	R$ 68.433.423,37	R$ 2,534571	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/08/2021	R$ 68.551.206,51	R$ 2,538934	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/08/2021	R$ 68.538.355,36	R$ 2,538458	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/08/2021	R$ 68.442.290,97	R$ 2,534900	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/08/2021	R$ 68.555.632,75	R$ 2,539098	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/08/2021	R$ 68.363.779,30	R$ 2,531992	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/08/2021	R$ 68.052.146,69	R$ 2,520450	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/08/2021	R$ 68.112.680,18	R$ 2,522692	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/08/2021	R$ 67.934.716,07	R$ 2,516101	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/08/2021	R$ 67.815.053,20	R$ 2,511669	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/08/2021	R$ 68.036.330,62	R$ 2,519864	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/08/2021	R$ 68.131.185,46	R$ 2,523377	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/08/2021	R$ 68.367.424,27	R$ 2,532127	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.