Patrimônio líquido
R$ 52.538.463,87
classe
R$ 52.538.463,87
R$ 102,01
19/08/2026
-
1
Dias
4
-8,93%
Fundo/Casca
ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.127/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.127/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.538.463,87 | R$ 102,013531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 52.511.336,28 | R$ 101,960858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 52.497.430,95 | R$ 101,933858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 58.429.812,65 | R$ 113,452718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 58.414.111,66 | R$ 113,422231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 58.401.152,29 | R$ 113,397068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 58.363.141,08 | R$ 113,323262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 58.331.014,11 | R$ 113,260881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 58.333.155,49 | R$ 113,265039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 58.248.562,00 | R$ 113,100785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 58.257.198,35 | R$ 113,117554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 58.214.090,80 | R$ 113,033852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 58.188.303,97 | R$ 112,983782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 58.106.307,65 | R$ 112,824571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 58.036.400,83 | R$ 112,688833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 57.940.274,03 | R$ 112,502184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 57.984.794,13 | R$ 112,588629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 57.980.961,11 | R$ 112,581186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 57.954.383,63 | R$ 112,529581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 57.881.417,11 | R$ 112,387902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 57.858.415,06 | R$ 112,343239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 57.884.669,57 | R$ 112,394218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |