Patrimônio líquido
R$ 54.574.251,78
classe
R$ 54.574.251,78
R$ 105,97
14/10/2026
-
1
Dias
4
1,56%
Fundo/Casca
ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.127/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.127/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/10/2026, 21h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | R$ 54.574.251,78 | R$ 105,966405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2026 | R$ 54.546.548,66 | R$ 105,912614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2026 | R$ 54.607.901,62 | R$ 106,031743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2026 | R$ 54.496.439,26 | R$ 105,815317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2026 | R$ 54.382.163,73 | R$ 105,593429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2026 | R$ 54.333.060,87 | R$ 105,498086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 54.246.424,46 | R$ 105,329865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 53.713.051,89 | R$ 104,294220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 53.608.273,98 | R$ 104,090773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 53.612.296,24 | R$ 104,098583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 53.606.046,83 | R$ 104,086449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 53.502.119,70 | R$ 103,884654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 53.476.756,69 | R$ 103,835407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 53.433.087,35 | R$ 103,750615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 53.414.068,68 | R$ 103,713686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 53.396.882,24 | R$ 103,680316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 53.326.288,35 | R$ 103,543244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 53.279.447,41 | R$ 103,452293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 53.295.401,13 | R$ 103,483270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 53.225.534,09 | R$ 103,347610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 53.172.662,79 | R$ 103,244950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 53.191.928,31 | R$ 103,282358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |