Patrimônio líquido
R$ 54.682.669,89
classe
R$ 54.682.669,89
R$ 106,18
22/10/2026
-
1
Dias
4
1,33%
Fundo/Casca
ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.127/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.127/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 54.682.669,89 | R$ 106,176920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2026 | R$ 54.593.637,61 | R$ 106,004046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2026 | R$ 54.565.924,61 | R$ 105,950236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2026 | R$ 54.477.962,52 | R$ 105,779441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2026 | R$ 54.465.118,12 | R$ 105,754501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2026 | R$ 54.478.240,35 | R$ 105,779980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2026 | R$ 54.522.435,60 | R$ 105,865794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2026 | R$ 54.546.548,61 | R$ 105,912614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2026 | R$ 54.607.901,62 | R$ 106,031743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2026 | R$ 54.496.439,26 | R$ 105,815317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2026 | R$ 54.382.163,73 | R$ 105,593429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2026 | R$ 54.333.060,87 | R$ 105,498086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 54.246.424,46 | R$ 105,329865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 53.713.051,89 | R$ 104,294220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 53.608.273,98 | R$ 104,090773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 53.612.296,24 | R$ 104,098583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 53.606.046,83 | R$ 104,086449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 53.502.119,70 | R$ 103,884654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 53.476.756,69 | R$ 103,835407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 53.433.087,35 | R$ 103,750615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 53.414.068,68 | R$ 103,713686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 53.396.882,24 | R$ 103,680316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |