Fundos | ANBIMA Data

classe

TTN FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.210.185/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.098,37

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,83%

Estruturação da classe

TTN FC DE FI MULT CRED PRIV

26.210.185/0001-52

FIF

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

TTN FC DE FI MULT CRED PRIV

26.210.185/0001-52

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.098,372898	R$ 0,00	R$ 18.481,34	0
27/06/2019	R$ 18.625,16	R$ 1.106,920330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 18.563,50	R$ 1.103,255785	R$ 0,00	R$ 2.342.403,88	1
25/06/2019	R$ 2.362.450,20	R$ 1.103,948692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 2.362.287,38	R$ 1.103,872607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 2.362.124,78	R$ 1.103,796626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 2.361.962,44	R$ 1.103,720766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 2.361.700,32	R$ 1.103,598280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 2.361.438,44	R$ 1.103,475907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 2.361.176,76	R$ 1.103,353626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 2.360.915,40	R$ 1.103,231495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 2.360.654,22	R$ 1.103,109449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 2.360.393,33	R$ 1.102,987537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 2.360.132,64	R$ 1.102,865720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 2.359.872,20	R$ 1.102,744019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 2.359.619,36	R$ 1.102,625869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 2.359.357,37	R$ 1.102,503444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 2.359.095,50	R$ 1.102,381075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 2.358.833,73	R$ 1.102,258752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 2.358.565,73	R$ 1.102,133519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 2.358.240,65	R$ 1.101,981612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 2.357.915,85	R$ 1.101,829836	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.