Fundos | ANBIMA Data

classe

LILI FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.305.877/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 98,19

18/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,37%

Estruturação da classe

LILI FC FI MULT CRED PRIV IE

26.305.877/0001-84

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

BANCO J. SAFRA S/A

LILI FC FI MULT CRED PRIV IE

26.305.877/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2021	R$ 0,00	R$ 98,188741	R$ 0,00	R$ 14.978.114,38	0
17/05/2021	R$ 14.976.898,51	R$ 98,180770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 14.974.845,51	R$ 98,167311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 14.972.363,62	R$ 98,151041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 14.970.581,14	R$ 98,139357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 14.967.836,10	R$ 98,121361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 14.965.612,83	R$ 98,106787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 14.961.353,28	R$ 98,078863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 14.959.287,63	R$ 98,065322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 14.956.924,02	R$ 98,049828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 14.955.646,57	R$ 98,041453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 14.954.053,36	R$ 98,031009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 14.948.814,32	R$ 97,996665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 14.953.340,13	R$ 98,026333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 14.954.126,52	R$ 98,031489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 14.949.219,85	R$ 97,999323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 14.954.244,58	R$ 98,032263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 14.948.331,06	R$ 97,993497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 14.935.528,18	R$ 97,909568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 14.944.484,66	R$ 97,968282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 14.945.441,72	R$ 97,974556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 14.954.153,21	R$ 98,031664	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.