Patrimônio líquido
R$ 2.671.480,57
classe
R$ 2.671.480,57
R$ 222,66
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
5,01%
Fundo/Casca
DA VINCI FI MULT CRED PRIV
26.135.680/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DA VINCI FI MULT CRED PRIV
26.135.680/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.671.480,57 | R$ 222,658892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.666.928,28 | R$ 222,279474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.667.746,72 | R$ 222,347688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.670.503,53 | R$ 222,577459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.672.174,86 | R$ 222,716759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.664.348,40 | R$ 222,064450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.659.938,30 | R$ 221,696883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.661.003,57 | R$ 221,785669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.653.220,88 | R$ 221,137008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.649.824,13 | R$ 220,853901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.648.951,91 | R$ 220,781204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.652.879,21 | R$ 221,108531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.652.028,08 | R$ 221,037593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.644.216,22 | R$ 220,386500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.643.516,63 | R$ 220,328192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.641.227,99 | R$ 220,137441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.636.804,68 | R$ 219,768774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.638.315,00 | R$ 219,894654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.635.553,25 | R$ 219,664471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.629.914,60 | R$ 219,194509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.631.163,38 | R$ 219,298590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.628.268,40 | R$ 219,057303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |