Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI CAPITAL PARTNERS II J FIP MULTI

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.703.328/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,65

21/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VINCI CAPITAL PARTNERS II J FIP MULTI

17.703.328/0001-77

FIP

BNY MELLON SERVICOS

VINCI CAPITAL

VINCI CAPITAL PARTNERS II J FIP MULTI

17.703.328/0001-77

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,646509	R$ 0,00	R$ 157.009,57	0
20/10/2020	R$ 157.669,59	R$ 0,649227	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/10/2020	R$ 158.281,22	R$ 0,651745	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2020	R$ 159.032,63	R$ 0,654839	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/10/2020	R$ 159.687,78	R$ 0,657537	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/10/2020	R$ 160.786,21	R$ 0,662060	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/10/2020	R$ 161.176,55	R$ 0,663667	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2020	R$ 161.220,49	R$ 0,663848	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/10/2020	R$ 161.689,62	R$ 0,665780	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/10/2020	R$ 162.343,69	R$ 0,668473	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2020	R$ 149.424,19	R$ 0,615275	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2020	R$ 155.309,45	R$ 0,639509	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2020	R$ 140.493,81	R$ 0,578503	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2020	R$ 156.618,55	R$ 0,644899	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2020	R$ 157.889,00	R$ 0,650130	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2020	R$ 159.775,62	R$ 0,657899	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2020	R$ 161.689,56	R$ 0,665780	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2020	R$ 163.585,40	R$ 0,673586	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/09/2020	R$ 176.419,87	R$ 0,726434	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2020	R$ 178.246,14	R$ 0,733954	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2020	R$ 180.059,41	R$ 0,741420	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2020	R$ 181.875,33	R$ 0,748898	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.