Patrimônio líquido
R$ 44.734.101,66
classe
R$ 44.734.101,66
R$ 58,96
20/08/2026
-
1
Dias
3
9,45%
Fundo/Casca
SANTANDER PB OSTRES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
26.243.325/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB OSTRES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
26.243.325/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.734.101,66 | R$ 58,957270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 44.677.520,18 | R$ 58,882699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 44.739.252,73 | R$ 58,964059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 44.846.177,34 | R$ 59,104980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 44.829.249,59 | R$ 59,082671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 44.770.275,49 | R$ 59,004946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 44.638.820,99 | R$ 58,831695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 44.932.565,00 | R$ 59,218835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 44.955.136,57 | R$ 59,248583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 44.983.317,65 | R$ 59,285724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 44.980.911,80 | R$ 59,282554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 45.021.433,80 | R$ 59,335960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 44.954.945,30 | R$ 59,248331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 44.742.757,08 | R$ 58,968678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 44.535.580,34 | R$ 58,695629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 44.538.845,49 | R$ 58,699933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 44.357.933,60 | R$ 58,461500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 44.385.201,59 | R$ 58,497438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 44.437.123,06 | R$ 58,565868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 44.404.787,91 | R$ 58,523252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 44.449.733,76 | R$ 58,582488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 44.420.352,89 | R$ 58,543766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |