Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 135,40
31/03/2020
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
7,25%
Fundo/Casca
VINHO TINTO FI MULT CRED PRIV IE
26.243.377/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VINHO TINTO FI MULT CRED PRIV IE
26.243.377/0001-65
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 135,401927 | R$ 0,00 | R$ 1.888.224,36 | 0 |
| 30/03/2020 | R$ 1.899.592,37 | R$ 136,217320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 1.899.494,30 | R$ 136,210288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 1.899.370,75 | R$ 136,201428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 1.899.265,27 | R$ 136,193864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 1.899.141,81 | R$ 136,185011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 1.899.057,25 | R$ 136,178947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 1.899.543,28 | R$ 136,213800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 1.898.179,90 | R$ 136,116034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 1.899.225,48 | R$ 136,191011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 1.899.224,06 | R$ 136,190909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 1.894.528,67 | R$ 135,854209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 1.896.187,12 | R$ 135,973134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 1.890.574,02 | R$ 135,570626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 1.899.148,09 | R$ 136,185461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 1.902.486,95 | R$ 136,424887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 1.902.987,35 | R$ 136,460770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 1.901.159,61 | R$ 136,329705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 1.903.439,79 | R$ 136,493214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 1.905.106,98 | R$ 136,612766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 1.902.918,45 | R$ 136,455829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 1.900.498,41 | R$ 136,282291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |