Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVEGAR FI MULT INR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.270.810/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,71

15/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

62,02%

Estruturação da classe

NAVEGAR FI MULT INR

24.270.810/0001-26

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IPANEMA

NAVEGAR FI MULT INR

24.270.810/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2020	R$ 0,00	R$ 24,713399	R$ 0,00	R$ 104.872,94	0
14/09/2020	R$ 100.884,57	R$ 23,773532	R$ 0,00	R$ 92.720.000,00	1
11/09/2020	R$ 92.810.402,58	R$ 23,770847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 92.238.297,35	R$ 23,624318	R$ 0,00	R$ 93.630.000,00	1
09/09/2020	R$ 185.200.121,28	R$ 23,539391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 187.232.969,44	R$ 23,797771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 185.620.275,99	R$ 23,592794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 184.774.414,50	R$ 23,485283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 187.671.430,89	R$ 23,853501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 188.104.616,60	R$ 23,908560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 191.049.385,36	R$ 24,282847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 189.542.152,57	R$ 24,091274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 194.760.196,51	R$ 24,754500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 196.446.564,25	R$ 24,968842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 193.939.448,00	R$ 24,650181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 196.457.058,89	R$ 24,970176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 196.726.873,54	R$ 25,004470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 195.330.180,85	R$ 24,826947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 193.683.468,72	R$ 24,617646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 192.584.317,85	R$ 24,477941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 192.789.197,18	R$ 24,503981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 190.310.319,36	R$ 24,188910	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.