Patrimônio líquido
R$ 57.643.196,91
classe
R$ 57.643.196,91
R$ 15,34
10/12/2021
-
1
Dias
1
-1,59%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ZAHLE MULT CRED PRIV FI
24.521.043/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV ZAHLE MULT CRED PRIV FI
24.521.043/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | R$ 57.643.196,91 | R$ 15,344048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 57.606.649,80 | R$ 15,334320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 57.679.067,17 | R$ 15,353597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 57.447.655,16 | R$ 15,291997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 57.317.620,68 | R$ 15,257383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 57.256.586,13 | R$ 15,241136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 56.833.799,18 | R$ 15,128595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 56.439.737,41 | R$ 15,023699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 56.612.656,57 | R$ 15,069729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 56.608.509,47 | R$ 15,068625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 56.437.846,07 | R$ 15,023196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 56.658.562,75 | R$ 15,081948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 56.602.660,51 | R$ 15,067068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 56.498.436,09 | R$ 15,039324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 56.233.401,67 | R$ 14,968775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 56.490.674,04 | R$ 15,037258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 56.278.129,36 | R$ 14,980681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 56.308.286,18 | R$ 14,988708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 56.496.675,98 | R$ 15,038856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 56.732.209,19 | R$ 15,101552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 56.738.246,91 | R$ 15,103159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 56.515.933,16 | R$ 15,043982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |