Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,86
04/01/2022
R$ 100.000,00
43
Dias
0
3,66%
Fundo/Casca
HEDGE PLUS JGP WM FC FI MULTI
26.450.768/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
HEDGE PLUS JGP WM FC FI MULTI
26.450.768/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,863140 | R$ 0,00 | R$ 4.806.142,82 | 0 |
| 03/01/2022 | R$ 4.799.033,67 | R$ 1,860384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | R$ 4.789.691,15 | R$ 1,856762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/12/2021 | R$ 4.788.327,02 | R$ 1,856234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2021 | R$ 4.789.764,47 | R$ 1,856791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/12/2021 | R$ 4.773.672,37 | R$ 1,850553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/12/2021 | R$ 4.766.401,05 | R$ 1,847734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/12/2021 | R$ 4.768.299,59 | R$ 1,848470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/12/2021 | R$ 4.767.503,82 | R$ 1,848161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/12/2021 | R$ 4.759.432,35 | R$ 1,845032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/12/2021 | R$ 4.760.350,26 | R$ 1,845388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/12/2021 | R$ 4.758.529,10 | R$ 1,844682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/12/2021 | R$ 4.776.425,42 | R$ 1,851620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/12/2021 | R$ 4.775.889,28 | R$ 1,851412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/12/2021 | R$ 4.776.842,70 | R$ 1,851782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/12/2021 | R$ 4.767.992,71 | R$ 1,848351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/12/2021 | R$ 4.778.777,22 | R$ 1,852532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/12/2021 | R$ 4.781.918,36 | R$ 1,853749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/12/2021 | R$ 4.810.222,64 | R$ 1,864722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/12/2021 | R$ 4.800.019,81 | R$ 1,860766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/12/2021 | R$ 4.812.823,58 | R$ 1,865730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/12/2021 | R$ 4.803.578,66 | R$ 1,862146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |