Fundos | ANBIMA Data

classe

CONDE DOS MURÇAS FI MULT INR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.248.280/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,61

15/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

59,58%

Estruturação da classe

CONDE DOS MURÇAS FI MULT INR

24.248.280/0001-10

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IPANEMA

CONDE DOS MURÇAS FI MULT INR

24.248.280/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2020	R$ 0,00	R$ 9,614035	R$ 0,00	R$ 187.760,10	0
14/09/2020	R$ 178.655,29	R$ 9,147832	R$ 0,00	R$ 168.730.000,00	1
11/09/2020	R$ 168.889.389,41	R$ 9,146788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 167.843.725,42	R$ 9,090157	R$ 0,00	R$ 170.640.000,00	1
09/09/2020	R$ 337.275.373,15	R$ 9,057706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 340.995.696,74	R$ 9,157617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 338.044.150,92	R$ 9,078352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 336.501.426,61	R$ 9,036921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 341.789.349,03	R$ 9,178931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 342.579.644,18	R$ 9,200155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 347.959.033,67	R$ 9,344621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 345.185.921,45	R$ 9,270148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 354.718.701,93	R$ 9,526156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 357.797.162,26	R$ 9,608829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 353.185.785,69	R$ 9,484988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 357.778.443,66	R$ 9,608327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 358.273.499,57	R$ 9,621622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 355.722.029,33	R$ 9,553101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 352.726.282,36	R$ 9,472648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 350.695.605,72	R$ 9,418113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 351.116.881,68	R$ 9,429427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 346.578.135,39	R$ 9,307537	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.