Patrimônio líquido
R$ 1.629.906.548,14
classe
R$ 1.629.906.548,14
R$ 2,61
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
3
14,38%
Fundo/Casca
JGP QP5 FIF MULT LIVRE CRED PRIV RESP LIMITADA
24.215.239/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP QP5 FIF MULT LIVRE CRED PRIV RESP LIMITADA
24.215.239/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.629.906.548,14 | R$ 2,610833 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.649.025.734,66 | R$ 2,609439 | R$ 0,00 | R$ 55.000.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.703.044.264,00 | R$ 2,607936 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.716.730.623,77 | R$ 2,605942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.715.607.951,72 | R$ 2,604238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.715.004.283,93 | R$ 2,603321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.714.136.172,34 | R$ 2,602004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.712.851.857,54 | R$ 2,600054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.712.036.959,93 | R$ 2,598817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.711.041.507,39 | R$ 2,597306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.710.250.588,61 | R$ 2,596106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.709.089.180,03 | R$ 2,594343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.708.120.033,67 | R$ 2,592871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.706.929.921,10 | R$ 2,591065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.704.586.299,42 | R$ 2,587507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.705.364.225,64 | R$ 2,588688 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.734.524.622,74 | R$ 2,587436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.734.039.143,05 | R$ 2,586712 | R$ 0,00 | R$ 19.100.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.752.248.717,75 | R$ 2,585398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.751.657.371,09 | R$ 2,584525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.750.444.121,58 | R$ 2,582735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.748.735.515,82 | R$ 2,580214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |