Patrimônio líquido
R$ 954.897,21
classe
R$ 954.897,21
R$ 167.558,51
31/12/2024
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FAEY FIP MULTIESTRATÉGIA
21.658.445/0001-33
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FAEY FIP MULTIESTRATÉGIA
21.658.445/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/02/2025, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 954.897,21 | R$ 167.558,507574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 966.423,45 | R$ 169.581,049427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 977.892,29 | R$ 171.593,519100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 990.201,65 | R$ 173.753,477300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.001.589,19 | R$ 175.751,681041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.012.833,83 | R$ 177.724,809747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.023.986,29 | R$ 179.681,763400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 992.284,33 | R$ 174.118,931004 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 982.480,62 | R$ 180.483,251800 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 974.316,21 | R$ 186.335,416805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 985.742,45 | R$ 188.520,655202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 997.110,44 | R$ 190.694,753440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.019.758,14 | R$ 195.026,066596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.160.973,88 | R$ 222.033,206067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.171.497,72 | R$ 224.045,862834 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 983.741,61 | R$ 226.501,159628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 989.450,08 | R$ 229.316,650828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 986.764,84 | R$ 232.182,095697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.001.595,22 | R$ 237.794,237853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.003.839,12 | R$ 240.712,212776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.015.941,32 | R$ 243.614,218967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.027.441,32 | R$ 246.371,822643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |