Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,61
09/09/2024
R$ 500.000,00
2
Dias
0
0,50%
Fundo/Casca
CSHG 1804 FI MULT CRED PRIV IE
26.570.601/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1804 FI MULT CRED PRIV IE
26.570.601/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,612050 | R$ 0,00 | R$ 11.723.723,99 | 0 |
| 06/09/2024 | R$ 11.729.256,00 | R$ 1,612811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 11.724.716,10 | R$ 1,612186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 11.720.074,33 | R$ 1,611548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 11.715.446,57 | R$ 1,610912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 11.710.292,13 | R$ 1,610203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 11.529.627,11 | R$ 1,585361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 11.701.439,01 | R$ 1,608986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 11.697.227,52 | R$ 1,608407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 11.692.605,98 | R$ 1,607771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 11.688.129,39 | R$ 1,607155 | R$ 0,00 | R$ 2.655.778,76 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 14.330.559,28 | R$ 1,605660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 14.609.536,64 | R$ 1,636918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 14.611.605,68 | R$ 1,637150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 14.624.101,56 | R$ 1,638550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 14.615.428,08 | R$ 1,637578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 14.612.960,84 | R$ 1,637301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 14.621.312,11 | R$ 1,638237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 14.620.847,90 | R$ 1,638185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 14.617.053,21 | R$ 1,637760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 14.618.266,85 | R$ 1,637896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 14.610.139,66 | R$ 1,636985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |