Patrimônio líquido
R$ 28.621.625,27
classe
R$ 28.621.625,27
R$ 0,86
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
3,98%
Fundo/Casca
ANGRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.570.578/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ANGRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.570.578/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.621.625,27 | R$ 0,858704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 28.649.785,82 | R$ 0,859549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 28.427.698,15 | R$ 0,852886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 28.433.612,94 | R$ 0,853064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 28.401.901,66 | R$ 0,852112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 28.351.269,77 | R$ 0,850593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 28.330.577,49 | R$ 0,849972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 28.312.674,24 | R$ 0,849435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 28.262.615,85 | R$ 0,847933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 28.323.192,64 | R$ 0,849751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 28.368.449,76 | R$ 0,851109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 28.342.182,38 | R$ 0,850321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 28.297.475,01 | R$ 0,848979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 28.342.618,70 | R$ 0,850334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 28.330.637,85 | R$ 0,849974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 28.302.993,32 | R$ 0,849145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 28.320.210,74 | R$ 0,849661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 28.294.896,67 | R$ 0,848902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 28.232.157,48 | R$ 0,847020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 28.253.196,95 | R$ 0,847651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 28.264.011,29 | R$ 0,847975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 28.184.888,51 | R$ 0,845602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |