Patrimônio líquido
R$ 1.174.586.833,15
classe
R$ 1.174.586.833,15
R$ 2,39
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
8,54%
Fundo/Casca
190902 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
26.143.039/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DO 190902 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.143.039/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.174.586.833,15 | R$ 2,391214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.174.162.609,48 | R$ 2,390351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.172.875.998,85 | R$ 2,387731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.172.241.834,27 | R$ 2,386440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.178.891.378,64 | R$ 2,399977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.179.508.227,34 | R$ 2,401233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.179.084.131,38 | R$ 2,400370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.178.661.089,21 | R$ 2,399509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.178.237.814,12 | R$ 2,398647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.178.510.048,66 | R$ 2,399201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.177.990.931,50 | R$ 2,398144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.177.596.746,43 | R$ 2,397342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.176.977.135,23 | R$ 2,396080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.176.555.402,84 | R$ 2,395222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.176.116.616,22 | R$ 2,394329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.178.903.031,67 | R$ 2,400001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.177.891.973,46 | R$ 2,397943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.176.722.543,15 | R$ 2,395562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.175.366.384,98 | R$ 2,392801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.174.765.954,83 | R$ 2,391579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.174.383.966,51 | R$ 2,390801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.174.006.083,53 | R$ 2,390032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |