Patrimônio líquido
R$ 22.639.246,08
classe
R$ 22.639.246,08
R$ 2,19
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
15,17%
Fundo/Casca
G5 POLARIS PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.143.135/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 POLARIS PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.143.135/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.639.246,08 | R$ 2,192998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.593.473,17 | R$ 2,188564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.582.063,55 | R$ 2,187459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.578.015,64 | R$ 2,187067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.554.866,98 | R$ 2,184824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.540.135,53 | R$ 2,183397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.532.100,49 | R$ 2,182619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.533.604,25 | R$ 2,182765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.505.661,76 | R$ 2,180058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.495.573,83 | R$ 2,179081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.471.190,51 | R$ 2,176719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.461.114,21 | R$ 2,175743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.453.893,63 | R$ 2,175043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.444.502,65 | R$ 2,174134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.441.722,24 | R$ 2,173864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.435.597,16 | R$ 2,173271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.406.408,98 | R$ 2,170444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.390.796,98 | R$ 2,168931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.375.249,95 | R$ 2,167425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.351.274,45 | R$ 2,165103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.327.616,06 | R$ 2,162811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.304.633,12 | R$ 2,160585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |